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远东贵金属平台：9月29日至10月3金银周评
发表于：2014-10-06
上周黄金开盘在1215附近,微幅收高于1218附近,最低下探至1206附近,最高反弹至1234附近,波幅近28美元,收于一根小阳十字星线.在走势上看,周初开盘后,先小幅下滑至1208附近后,反弹走高至1234附近;周中及周未在1206-1230附近宽幅震荡或低位整理的走势.从上周的走势看,日线或近期有筑底反弹修正的走势;但周线看,大势仍呈偏空势,也有反弹修正的走势.
在基本面上看,上周再次下滑走低,主要仍然受美国经济复苏,经济数据走好,美联储加息预期的打压,美元强势,金银弱势下行整理的走势.
在美联储加息预期方面,美联储五大高官鹰鸽交锋立场鲜明，打压金价。美联储内部鹰鸽纷争立场鲜明，由此前鸽派官员占主导，转变为双方势均力敌。从这个信号上来看，美联储似乎距离加息又进一步了。
在数据面上看,美国经济数据尽显强劲势头，打压金价。本周美国经济数据参差不齐，不过总体上来看，依然是较为强劲，再次巩固了市场对美联储收紧政策的预期。较为强劲的数据有，美国8月新屋销售总数年化50.4万户，创2008年5月份以来新高，预期43万户；美国9月20日当周首次申请失业金人数29.3万人，预期29.6万人；美国9月里奇蒙德联储制造业指数14，预期10。尤其值得一提的是，周五公布的美国二季度GDP创四季度来最大增幅，美国第二季度实际GDP终值年化季率增长4.6%。数据依旧表明，美国经济复苏势头强劲，支撑美元上涨。
在欧元区方面,德拉基本周大放宽松厥词，对金银略有小幅支撑。本周市场对于欧元区经济衰退的担忧，以及欧元区放宽政策的预期，均对金价构成支撑。欧洲央行行长德拉基引发市场对欧洲经济疲软的猜的，在本周德拉基就有三次在公开场合发表言论，其内容大都是讲对近期欧元区经济状况的担忧，以及欧元区宽松的政策前景，下面我们回顾一下德拉基的讲话。
在黄金实物需求方面,印度宗教节日和婚季来临。印度的实物黄金买盘有望改善，对金银有一定的支撑。经济学家预计未来几个月印度的黄金进口规模(公吨)可能增加5-7%，但总进口额可能不会大幅上升。目前印度正努力控制经常帐赤字的膨胀。事实上，随着印度央行(RBI)开始允许更多贸易及出口商进口黄金，今年6月印度的黄金进口曾升至97公吨。然而，之后由于需求低迷的关系，7-8月的月均黄金进口仅在50公吨左右。中国方面也会迎来国庆假日，实物金价短期有望得到提振，但中国经济放缓使得实物金在中国的消费前景受到抑制。
在地缘政治方面,地缘局势逐渐趋于缓解，对避险金价的支撑非常有限。虽然美国对ISIL的轰炸在短期引发了市场的忧虑情绪，但这始终不能给金价带来持续的支撑。乌克兰方面的紧张情绪进一步缓解。乌克兰总统波罗申科称，虽然停火协议被违反，但东部大部分地区的紧张趋势已经缓解。俄乌天然气谈判达成初步协议。
本周市场焦点转向:(1)下周四 (10月2日)，投资者关注欧洲央行利率决议。(2)下周五(10月3日)，投资者重点关注美国公布的9月非农就业人口数据。非农数据是下周影响金价的最为重要的因素之一。如果美国数据向好，金价将会被打压，如果美国数据表现疲软，那么金价有望录得反弹。此前8月的数据令人大跌眼镜，而市场也将密切关注本次数据的变化。
总体看,美联储加息预期,对金银的中期走势,形成利空打压;但短线仍要关注美国数据的表现,尤其是本周的美国非农的表现.其它方面,对金银的中长期的走势影响有限.
在技术面上看,上周收于一根小阳十字星线,趋势有反弹走高或向上修正的可能.在周线的指标上看,MACD和KD指标仍呈偏空多一点,趋势看反弹修正为主;在形态上看,黄金有再次下探前次的低点1180-1190附近后,再反弹修正的走势.从日线看,构成双针探底的走势,趋势看反弹修正为主.综合看,本周有再次探底回升的走势.
本周操作建议:
黄金:中性偏空,有反弹修正的走势.建议在1235-1210/1182附近高沽低揸,侧重低多,各损5-10美元.
支撑:1180-1190-1205
阻力:1226-1235-1242
白银:偏空震荡势.建议在17.95-16.79附近高沽低揸,侧重高空,各损0.5美元.
支撑:17.29-16.79
阻力:17.95-18.20
本周关注:
周四 欧央行利率决议
周五 美国非农数据
在基本面上看,上周再次下滑走低,主要仍然受美国经济复苏,经济数据走好,美联储加息预期的打压,美元强势,金银弱势下行整理的走势.
在美联储加息预期方面,美联储五大高官鹰鸽交锋立场鲜明，打压金价。美联储内部鹰鸽纷争立场鲜明，由此前鸽派官员占主导，转变为双方势均力敌。从这个信号上来看，美联储似乎距离加息又进一步了。
在数据面上看,美国经济数据尽显强劲势头，打压金价。本周美国经济数据参差不齐，不过总体上来看，依然是较为强劲，再次巩固了市场对美联储收紧政策的预期。较为强劲的数据有，美国8月新屋销售总数年化50.4万户，创2008年5月份以来新高，预期43万户；美国9月20日当周首次申请失业金人数29.3万人，预期29.6万人；美国9月里奇蒙德联储制造业指数14，预期10。尤其值得一提的是，周五公布的美国二季度GDP创四季度来最大增幅，美国第二季度实际GDP终值年化季率增长4.6%。数据依旧表明，美国经济复苏势头强劲，支撑美元上涨。
在欧元区方面,德拉基本周大放宽松厥词，对金银略有小幅支撑。本周市场对于欧元区经济衰退的担忧，以及欧元区放宽政策的预期，均对金价构成支撑。欧洲央行行长德拉基引发市场对欧洲经济疲软的猜的，在本周德拉基就有三次在公开场合发表言论，其内容大都是讲对近期欧元区经济状况的担忧，以及欧元区宽松的政策前景，下面我们回顾一下德拉基的讲话。
在黄金实物需求方面,印度宗教节日和婚季来临。印度的实物黄金买盘有望改善，对金银有一定的支撑。经济学家预计未来几个月印度的黄金进口规模(公吨)可能增加5-7%，但总进口额可能不会大幅上升。目前印度正努力控制经常帐赤字的膨胀。事实上，随着印度央行(RBI)开始允许更多贸易及出口商进口黄金，今年6月印度的黄金进口曾升至97公吨。然而，之后由于需求低迷的关系，7-8月的月均黄金进口仅在50公吨左右。中国方面也会迎来国庆假日，实物金价短期有望得到提振，但中国经济放缓使得实物金在中国的消费前景受到抑制。
在地缘政治方面,地缘局势逐渐趋于缓解，对避险金价的支撑非常有限。虽然美国对ISIL的轰炸在短期引发了市场的忧虑情绪，但这始终不能给金价带来持续的支撑。乌克兰方面的紧张情绪进一步缓解。乌克兰总统波罗申科称，虽然停火协议被违反，但东部大部分地区的紧张趋势已经缓解。俄乌天然气谈判达成初步协议。
本周市场焦点转向:(1)下周四 (10月2日)，投资者关注欧洲央行利率决议。(2)下周五(10月3日)，投资者重点关注美国公布的9月非农就业人口数据。非农数据是下周影响金价的最为重要的因素之一。如果美国数据向好，金价将会被打压，如果美国数据表现疲软，那么金价有望录得反弹。此前8月的数据令人大跌眼镜，而市场也将密切关注本次数据的变化。
总体看,美联储加息预期,对金银的中期走势,形成利空打压;但短线仍要关注美国数据的表现,尤其是本周的美国非农的表现.其它方面,对金银的中长期的走势影响有限.
在技术面上看,上周收于一根小阳十字星线,趋势有反弹走高或向上修正的可能.在周线的指标上看,MACD和KD指标仍呈偏空多一点,趋势看反弹修正为主;在形态上看,黄金有再次下探前次的低点1180-1190附近后,再反弹修正的走势.从日线看,构成双针探底的走势,趋势看反弹修正为主.综合看,本周有再次探底回升的走势.
本周操作建议:
黄金:中性偏空,有反弹修正的走势.建议在1235-1210/1182附近高沽低揸,侧重低多,各损5-10美元.
支撑:1180-1190-1205
阻力:1226-1235-1242
白银:偏空震荡势.建议在17.95-16.79附近高沽低揸,侧重高空,各损0.5美元.
支撑:17.29-16.79
阻力:17.95-18.20
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周四 欧央行利率决议
周五 美国非农数据
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